Jak czytać rynki zbóż

Rynki zbóż składają się z pszenicy, owsa, jęczmienia, kukurydzy i soi. Stanowią one jeden z największych i najważniejszych rynków towarowych na świecie i są zależne od wszystkich na świecie, aby zapewnić płynne, wydajne ceny, produkcję, transport i dostawę żywności i innych produktów zbożowych. Korzystanie z podstawowych, technicznych i sentymentalnych narzędzi może pomóc lepiej zapoznać się z rynkami zbóż.

Krok

Przeanalizuj podstawowe czynniki wpływające na rynek zbóż. Dwa najważniejsze elementy to podaż i popyt. Wszystkie pozostałe rzeczy są równe, a wyższa podaż zbóż prowadzi do obniżenia cen, podczas gdy niższa podaż powoduje wzrost cen. Popyt jest odwrotny. Wszystkie pozostałe rzeczy są równe, im większe jest zapotrzebowanie na określone ziarno, tym wyższa będzie jego cena i na odwrót przy niższym popycie. Ceny zbóż są zawsze w przeciąganiu liny między czynnikami podaży i popytu a różnymi pod-czynnikami, które wpływają na podaż i popyt.

Krok

Zbadaj ryzyko związane z rynkiem zbóż. Pogoda jest głównym czynnikiem wpływającym na podaż, ponieważ powodzie, susze lub nieoczekiwanie dobra pogoda mogą drastycznie zmienić produkcję zbóż z tego, co oczekiwano, podczas gdy czynniki geopolityczne, ekonomiczne i demograficzne są zwykle głównymi czynnikami wpływającymi na popyt. Rynki wschodzące odgrywają coraz większą rolę zarówno po stronie podaży, jak i popytu na rynkach zbóż, w miarę jak ludność tych krajów rozwija się, a ich klimat polityczny staje się bardziej otwarty na handel międzynarodowy. W zależności od rodzaju zbóż, które uprawiają na swoim terytorium, niektóre rynki wschodzące mogą zwiększyć podaż, obniżając ceny lub żądając więcej zboża, aby nakarmić rosnącą populację, zwiększając ceny.

Krok

Zrozum i wykorzystaj analizę techniczną. Analiza techniczna, stosowana w odniesieniu do rynków giełdowych lub towarowych, odnosi się do wykorzystania wykresów cen i innych wskaźników do badania, gdzie ceny miały nadzieję na lepsze przewidywanie, gdzie mogą pójść w przyszłości. Powszechną zasadą jest to, że jeśli cena rynku zbóż jest powyżej 50-dniowej i 200-dniowej średniej kroczącej, ma tendencję zwyżkową, podczas gdy jeśli jest niższa od średnich kroczących, ma tendencję spadkową. Jest to ważne, ponieważ inwestorzy będą bardziej skłonni inwestować na rynkach zbóż, które rosną i sprzedają rynki zbóż, które mają tendencję spadkową.

Krok

Użyj wskaźników nastrojów, takich jak raport Commitment of Traders (COT), aby sprawdzić, jakie inwestycje dokonują wielcy gracze na rynku zbóż. COT, opublikowany przez Commodity Futures Trading Commission, śledzi długie, krótkie lub neutralne transakcje zawierane przez inwestorów instytucjonalnych, komercyjnych hedgerów i drobnych handlowców detalicznych. Zwykła mądrość utrzymuje, że inwestorzy instytucjonalni, a zwłaszcza komercyjni żywopłoty, są „mądrymi pieniędzmi”, ponieważ są profesjonalistami, bliscy codziennej akcji i być może wtajemniczeni w poufne informacje, które drobni handlowcy detaliczni (tzw. „Głupie pieniądze”), nie mieć. Jeśli inwestorzy instytucjonalni lub hedgingowi są przeważnie długo na danym ziarnie, sugeruje to, że będzie on zmierzał wyżej, podczas gdy jeśli inwestorzy instytucjonalni i hedgerzy są krótcy, a handlowcy detaliczni są długimi, sugeruje to, że ceny na tym rynku zbóż będą spadać.