Spisu treści:
Oświadczenie brokera to miesięczny obraz aktywności rachunku maklerskiego. Ponieważ informacje o koncie są dostępne online, miesięczne wyciągi mogą wydawać się zbędne, ale stanowią oficjalny rekord. Inwestorzy mogą otrzymać papierowe oświadczenie w mailu lub elektroniczne wyciągi online.
Podsumowanie konta
Oświadczenie zapewnia szybki podgląd konta: całkowite saldo konta z miesięcznym wzrostem lub spadkiem; główne pozycje: gotówka, inwestycje; depozyty i wypłaty; dochody z dywidend i odsetek; opłaty i opłaty za konto; transfery; zrealizowane i niezrealizowane zyski i straty. Wyciąg może zawierać alokację aktywów na rachunku - gotówkę, dochód stały, akcje i inne aktywa, takie jak fundusze towarowe - w formacie listy lub wykresu kołowego; oraz informacje o depozycie zabezpieczającym: saldo depozytu zabezpieczającego, dostępna marża, oprocentowanie depozytów zabezpieczających i opłaty.
Szczegóły konta
Szczegóły konta zawierają konkretne pozycje według kategorii aktywów z bieżącymi wartościami rynkowymi i wszystkimi transakcjami na koncie w porządku chronologicznym (depozyty, wypłaty, kupno, sprzedaż), z długimi i krótkimi pozycjami wymienionymi osobno.
Szczegóły funduszu rynku pieniężnego
Rachunek maklerski może być powiązany z rachunkiem rynku pieniężnego, na którym wszystkie niezainwestowane środki pieniężne są automatycznie wymieniane. Inwestor może uzyskać dostęp do funduszu rynku pieniężnego czekiem, kartą debetową lub poprzez kupno i sprzedaż na rachunku maklerskim. Uzgodnienie aktywności na rynku pieniężnym z działalnością rachunku maklerskiego może być mylące. Gdy inwestor deponuje środki pieniężne na swoim rachunku maklerskim, jest on pokazywany w szczegółach rachunku maklerskiego jako depozyt. Jeśli gotówka nie zostanie wykorzystana od razu do zapłacenia za zakup inwestycji, środki pieniężne są zamieniane na rachunek rynku pieniężnego, więc szczegóły rachunku maklerskiego pokażą wycofanie się z zakupu udziałów w rynku pieniężnym, a szczegóły funduszu rynku pieniężnego pokażą zakup.
Inne informacje
Oprócz wymaganych prawnie oświadczeń, zestawienie zawiera numery telefonów do konta klienta w przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby pomocy. Ponieważ oprogramowanie brokerskie staje się bardziej wyrafinowane, wyciągi z konta mogą dodawać nowe funkcje, aby ułatwić inwestorom wizualizację i analizę działań na koncie oraz wyników inwestycyjnych.