Spisu treści:
Podstawowe obliczenie zwrotu z inwestycji - w skrócie ROI - to zyski netto podzielone przez koszt inwestycji. Chociaż można obliczyć ROI ręcznie, można łatwo utworzyć arkusz kalkulacyjny w programie Microsoft Excel, aby go obliczyć. Dopóki wprowadzisz formuły, ROI zostanie automatycznie wypełniony po wprowadzeniu danych inwestycyjnych.
Krok
Począwszy od kolumny B, wyznacz kolumnę dla każdego roku inwestycji i odpowiednio oznakuj komórki. Po ostatnim roku utwórz kolumnę dla sumy inwestycji. Załóżmy na przykład, że pierwotnie zakupiłeś inwestycję w 2013 r. I sprzedałeś ją w 2015 r. Wpisz „2013” w komórce B1, „2014” w C1 i „2015” w D1. W komórce E1 wpisz „total”.
Krok
Począwszy od drugiego rzędu, wyznacz trzy rzędy, aby obliczyć przepływy pieniężne i zysk netto. W komórce A2 wpisz „wpływy pieniężne”. W komórce A3 wpisz „wypływy pieniężne”. W komórce A4 wpisz „zysk netto”. W komórce B4 - komórka sąsiadująca z „zyskiem netto” - wpisz formułę „= B2-B3”. Ta formuła odejmuje roczne wypływy pieniężne z rocznych wpływów pieniężnych w celu obliczenia zysku netto. Skopiuj wzór i wklej go do każdej komórki w wierszu 4, dla którego masz rok.
Krok
W trzech komórkach bezpośrednio poniżej „total” utwórz formułę sumy. W tym przykładzie byłyby to komórki E2, E3 i E4. Wpisz formułę „= suma (B2: D2)” w E2. Skopiuj i wklej formułę do komórek E3 i E4. W ten sposób obliczone zostaną łączne wpływy, wypływy i zysk netto w całym okresie trwania inwestycji.
Krok
Wypełnij arkusz kalkulacyjny Excel odpowiednimi danymi z inwestycji. Wymień wszystkie środki pieniężne otrzymane z inwestycji - takie jak dywidendy, odsetki i cenę, za którą sprzedałeś inwestycję - w wierszu „wpływy pieniężne”. Wyszczególnij pierwotną cenę zakupu inwestycji i wszelkie dodatkowe koszty poniesione w wierszu „wypływy środków pieniężnych”. Dopóki poprawnie wprowadziłeś formuły, wiersz „zyski netto” i kolumna „całkowita” powinny być automatycznie wypełniane podczas wprowadzania informacji.
Krok
Wpisz „ROI” w komórce bezpośrednio pod „zyskami netto”. Podziel całkowite zyski netto przez całkowity koszt inwestycji, aby znaleźć zwrot z inwestycji. Całkowite zyski netto to przecięcie wiersza „zyski netto” i kolumny „ogółem”. W tym przykładzie jest to komórka E4. Całkowity koszt inwestycji to suma wszystkich wypływów środków pieniężnych w całym okresie trwania inwestycji. W tym przykładzie jest to komórka E3. Wpisz „= E4 / E3” w komórce po prawej stronie „ROI”. To jest zwrot z inwestycji.