Spisu treści:
Handel opcjami może być bardzo ryzykowny. Ale jeśli zastosujesz odpowiednią strategię, możesz bezpiecznie zarobić do 12% każdego miesiąca przy bardzo małym ryzyku. Istnieją nawet strategie, które działają na rynkach up, down i stagnacji.
Krok
Handel opcjami nie jest tak trudny, jak większość ludzi myśli. Wymaga to jednak dobrego zrozumienia, jakie są opcje i jak je wykorzystać na swoją korzyść. Pierwszym krokiem, który musisz wykonać, jest poznanie podstaw dotyczących opcji. Istnieją setki witryn, które dostarczają świetnych informacji lub po prostu sprawdzają książkę w lokalnej bibliotece.
Krok
Gdy zrozumiesz podstawy handlu opcjami, musisz opracować strategię handlową. Jest wiele dochodowych, ale w tym artykule omówimy jedną - strategię Iron Condor. Strategia ta może działać na rynkach w górę lub w dół, ale jest najbardziej opłacalna w okresach niskiej fluktuacji gospodarczej.
Krok
Aby wprawić żelaznego kondora w ruch, musisz najpierw poczekać na właściwą datę. Data, w której chcesz umieścić swój handel w trzeci piątek miesiąca. Jest to data wygaśnięcia opcji. Powodem, dla którego musisz poczekać na tę datę, jest to, że będziesz miał dokładnie miesiąc na zainwestowanie pieniędzy. Zapewnia to spójność, ponieważ będziesz powtarzać swój handel w tym samym dniu każdego miesiąca.
Krok
Następnie musisz wybrać, w co zamierzasz zainwestować. Ponieważ strategia żelaznego kondora działa najlepiej na stabilnym rynku, wybór funduszu indeksowego działa najlepiej. Wolę korzystać z S&P 500, ale strategia będzie dobrze działać z wieloma indeksami.
Krok
Teraz umieścisz swoje transakcje. Strategia żelaznego kondora zarabia, sprzedając wezwanie i wkładając ten sam fundusz indeksowy. Powiedzmy, że obecna cena funduszu wynosi 100 USD. Będziesz chciał sprzedać połączenie po cenie wykonania 120 USD i sprzedać cenę kupna po cenie wykonania 80 USD. Dla uproszczenia powiemy, że sprzedajesz po 1 z każdego, a każdy z nich sprzedawany jest za 1 USD za sztukę. Po sprzedaży zarobisz 200 USD (opcje 1 x 100 x 2). Masz nadzieję, że cena funduszu indeksowego nigdy nie przekroczy 120 lub poniżej 80. Jeśli pozostanie w tym przedziale przez jeden miesiąc, sprzedane opcje wygasną bezwartościowe i zachowasz 200 USD. Właśnie zarobiłeś 200 $ bez wydawania czegokolwiek (z wyjątkiem opłat handlowych).
Krok
Więc co, jeśli fundusz indeksowy wykracza poza zakres 80–120 USD? Tu właśnie wchodzi druga część strategii żelaznego kondora. Ponieważ twój potencjał strat jest nieograniczony, jeśli sprzedasz wyżej wymienione połączenie i wprowadzisz, musisz umieścić niektóre polisy ubezpieczeniowe na sprzedanych opcjach.
Aby to zrobić, kupisz teraz połączenie po cenie wykonania 125 $ za 0,80 $ i cenie 75 $ za 0,80 $. Teraz, jeśli z jakiegoś powodu fundusz wykracza poza zakres 75-125, zostaniesz obniżony o 0,20 USD za opcję lub 200 USD. Minusem jest to, że twój zysk 200 $ spadnie do 40 $ (200 $ - (80x2 $)).
Krok
Najważniejsze jest, aby sprzedać swoje połączenia i po odpowiednich cenach. Bądź konserwatywny, a zwiększysz swoje szanse na zysk zamiast straty. Im szerszy zakres, tym bezpieczniej będziesz, ale będziesz zarabiać mniej miesięcznie. Ale uczyń swój zasięg zbyt małym, a skończy się to stratą.
Krok
Doświadczenie pokazało, że jeśli staram się zarobić tylko 10% miesięcznie, mam 98% szansy na to. Ale jeśli próbuję zarobić 20% miesięcznie, moja szansa na zarobienie tej kwoty wynosi tylko około 80%.
Uważam, że potencjał zysku w wysokości 10% jest więcej niż wystarczający, aby zaryzykować, a dokonanie zwrotu w wysokości 120% każdego roku mi odpowiada!
Krok
W przedstawionym scenariuszu zarobiłbym 40 dolarów, gdyby coś było na mojej drodze. Potrzebowałbym tylko 360 USD na moim koncie, aby zawrzeć te transakcje, ponieważ pokryłoby to moje dwa zakupy i moje straty, gdyby fundusz indeksowy wyszedł z mojego zakresu. Tak więc 360 USD zostało zamienione na 400 USD w ciągu jednego miesiąca. To zwrot 11% lub 133% w ciągu jednego roku. Niezbyt brudny. (P.S. - Nie zapomnij wziąć pod uwagę opłat handlowych …)